Jak pracovat s bankou a párováním

Efektivní práce s bankou v TAXY znamená včasné napojení účtů klienta, pravidelnou kontrolu načtených transakcí a systematické párování s doklady. Tím zrychlujete uzavírání měsíců a snižujete riziko nepárovaných položek.

Doporučení

• Napojte bankovní účty hned na začátku spolupráce. Klient nebo účetní propojí účet v sekci Banky podle návodu. Podrobnosti k propojení a limitům najdete v nápovědě Bankovní napojení.
• Kontrolujte stav synchronizace. V přehledu bankovních účtů sledujte datum posledního načtení a případné chyby. Při potížích s propojením (např. Pohoda SQL) pomůže sekce Řešení častých situací – téma Dativery agent.
• Párujte průběžně. Párování transakcí s doklady po dokončení měsíce je náročnější. Pravidelné párování během měsíce šetří čas a zlepšuje přehled o stavu účtů klienta.
• Stavy úhrad čtěte z účetního programu. U napojené Pohody, Money S3 nebo ABRA Flexi zapněte načítání stavů úhrad z účetního programu. Párování v TAXY používejte jen doplňkově. Viz Párování úhrad.

Když API banka není k dispozici

U klientů bez GoCardless propojení nebo u účtů, které banka API nepodporuje:

1. Požádejte klienta o PDF výpis z internetového bankovnictví (nebo soubor GPC, pokud ho banka nabízí).
2. Nahrajte výpis do TAXY a nastavte typ bankovní výpis.
3. Zkontrolujte vytěžené transakce, opravte chyby a stáhněte GPC pro import do účetního programu.
4. U klientů s API napojením na Pohodu lze po potvrzení výpisu spustit přímý přenos transakcí bez ručního importu GPC.

Podrobný postup: PDF výpis a export do GPC. Časté chyby při importu: GPC import do účetního programu.

Řešení problémů