PDF výpis a export do GPC
Jak nahrát bankovní výpis, zkontrolovat vytěžené transakce a stáhnout soubor GPC pro import do účetního programu.
TAXY umí zpracovat bankovní výpis jako dokument, vytěžit z něj transakce a vygenerovat soubor GPC pro import do Pohody, Money S3 nebo ABRA Flexi. Stejný postup platí, pokud klient pošle výpis jako PDF, nebo pokud už máte soubor .gpc z banky.
Kdy použít GPC místo API napojení
| Situace | Doporučení |
|---|---|
| Banka podporuje API napojení (GoCardless) | Propojte účet v záložce Banky — transakce se načítají průběžně |
| Banka API nepodporuje, nebo klient nechce propojení | Nahrajte výpis jako PDF nebo GPC a exportujte do účetního programu |
| Potřebujete jednorázově doúčtovat období | Nahrajte výpis za dané období, zkontrolujte a stáhněte GPC |
Více k API napojení je v Bankovní napojení.
Postup krok za krokem
- Nahrajte soubor (PDF výpis z banky, nebo přímo
.gpc) do složky klienta. - Nastavte typ dokumentu na bankovní výpis (pokud TAXY typ nerozpozná sám).
- Počkejte na vytěžení a otevřete detail dokumentu.
- V záložce Údaje zkontrolujte:
- číslo účtu a banku v hlavičce
- datum výpisu
- seznam transakcí (datum, částka, VS, protistrana)
- Opravte chybné řádky ručně a uložte změny.
- Potvrďte doklad a zvolte Potvrdit a stáhnout GPC (nebo jen potvrzení, pokud GPC stáhnete později z detailu).
- Importujte stažený GPC do účetního programu podle jeho návodu.
Po potvrzení se bankovní výpis zobrazí i v záložce Banka u klienta.
Hromadné stažení GPC
U více bankovních výpisů najednou:
- V přehledu dokumentů vyberte bankovní výpisy.
- Spusťte export Stáhnout GPC.
- TAXY stáhne jeden soubor, nebo ZIP s více GPC podle počtu výpisů.
U původního souboru .gpc TAXY stáhne originál. U PDF výpisu vygeneruje GPC z vytěžených dat.
Na co si dát pozor
- Měna účtu: do GPC i do přenosu přes API jdou jen transakce ve stejné měně jako měna dokladu. Devizové položky na korunovém výpisu TAXY do exportu nezahrne.
- Číslo účtu: musí odpovídat účtu v účetním programu. Špatné číslo v GPC způsobí chybu při importu — viz GPC import do účetního programu.
- Kvalita PDF: rozmazaný nebo oříznutý sken může vést k chybám ve vytěžení. V takovém případě opravte data ručně nebo požádejte klienta o lepší export z internetového bankovnictví.
- Chyba při generování GPC: ověřte povinná pole (účet, datum výpisu, transakce). Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu s ID dokladu.
Náhled GPC v TAXY
U souboru .gpc nebo po vygenerování můžete v detailu dokumentu zobrazit náhled GPC — přehled hlavičky výpisu a jednotlivých pohybů. Pokud náhled nefunguje, soubor si stáhněte a otevřete v externím nástroji nebo v účetním programu.