Banky a platby
Napojení bankovních účtů, načítání transakcí, bankovní výpisy, export GPC a párování úhrad s doklady.
Modul banky a platby propojuje účetní podklady v TAXY s reálnými pohyby na bankovních účtech klienta. Umožňuje načítat transakce přes API, zpracovat bankovní výpisy z PDF nebo GPC, párovat platby s fakturami a přenášet pohyby do účetního programu.
Co modul zahrnuje
- API napojení banky – průběžné načítání transakcí přes GoCardless (ČR, SK a další země EU).
- Bankovní výpisy – nahrání PDF nebo GPC, vytěžení transakcí a export do formátu GPC pro import do Pohody, Money S3 nebo ABRA Flexi.
- Přehled transakcí – záložka Banka u klienta s filtrováním, párováním a hromadnými operacemi.
- Párování úhrad – propojení plateb s doklady a synchronizace stavů uhrazeno z účetního programu.
- Přenos do účetnictví – jednotlivé transakce nebo hromadný přenos do napojeného účetního programu.
Dva způsoby práce s bankou
| Způsob | Kdy použít | Kam pokračovat |
|---|---|---|
| API napojení | Banka podporuje GoCardless, chcete průběžné transakce | Bankovní napojení |
| PDF / GPC výpis | API není k dispozici, nebo jednorázový import období | PDF výpis a export do GPC |
Oba způsoby lze u jednoho klienta kombinovat — například běžný účet přes API a devizový účet přes měsíční výpis.
Typický tok s API napojením
- Propojíte bankovní účet klienta v záložce Banky.
- TAXY pravidelně načítá transakce a zobrazí je v přehledu.
- Transakce párujete s doklady (ručně nebo automaticky v TAXY).
- U faktur klienta synchronizujete stavy úhrad z účetního programu.
- Vybrané transakce přenesete do Pohody, Money S3 nebo ABRA Flexi.
Typický tok s bankovním výpisem
- Klient nebo účetní nahraje PDF výpis (nebo soubor GPC).
- Nastaví typ bankovní výpis a zkontroluje vytěžené transakce v detailu.
- Po potvrzení stáhne GPC nebo spustí přenos do účetního programu.
- Pohyby z výpisu se zobrazí v záložce Banka.
Párování a stavy úhrad
Doporučený postup je načítat stavy úhrad z účetního programu přes API. Párování v TAXY slouží jako doplněk, zejména když účetní program není napojený.
Podrobnosti:
Řešení problémů
| Problém | Návod |
|---|---|
| Transakce se nenačítají | Bankovní napojení — ruční sync, obnovení propojení |
| Chyba při importu GPC | GPC import do účetního programu |
| Rozdíl stavu uhrazeno TAXY vs. Pohoda | Párování úhrad a Pohoda |
| Chyba při přenosu transakce | Chybové hlášky při přenosu do Pohody |