Finanční reporty
Aktivace a základní nastavení modulu Finanční reporty pro klienta v TAXY.
Modul Finanční reporty slouží pro finanční přehled klienta, například výkon firmy, cash flow, pohledávky a závazky. Nejde o stejnou oblast jako modul Reporty a přehledy pro manažerské řízení účetní kanceláře.
Podle představení od Mariana je cílem dát klientovi i účetní společný, srozumitelný pohled na finanční zdraví firmy přímo v TAXY. Klient nemusí čekat na ruční výstupy mimo systém a účetní má kontrolu nad tím, jaká data klient uvidí a za jaké období.
Co je průvodce a co je nastavení
- Průvodce finančními reporty je onboarding po prvním zapnutí modulu, kde dokončíte základní aktivaci.
- Nastavení finančních reportů je trvalá správa modulu po onboardingu, například tarif, přístupy a viditelnost částí reportů.
Po aktivaci vždy nejdřív dokončíte průvodce, potom pokračujete v nastavení.
Přehled ve finančních reportech
Ve finančních reportech je základní report pojmenovaný Přehled. Tento report je dostupný ve všech tarifech.
V tarifu Basic je k dispozici pouze Přehled.
Tarify a rozsah funkcí
- Basic (100 Kč / měsíc): obsahuje report Přehled, analytickou výsledovku a souhrnnou nastavitelnou tabulku pro účetní.
- Business (300 Kč / měsíc): obsahuje vše z Basicu a navíc filtrování dle středisek, činností a zakázek, detailní soupis závazků a pohledávek, statutární výsledovku, vlastní manažerskou výsledovku a cashflow report.
- Pro (900 Kč / měsíc, v přípravě): obsahuje vše z tarifu Business a navíc plánování rozpočtu (budgeting), fondy (pro neziskové organizace) a AI finanční asistent jako chat.
Co lze v reportu Přehled nastavit
- Období: můžete přepínat období, za které se mají hodnoty počítat.
- Srovnání: můžete zapnout porovnání vůči předchozímu období.
- Filtry a dimenze: můžete filtrovat data podle dostupných dimenzí.
- Synchronizace dat: při nesouladu dat použijte tlačítko Aktualizovat data.
- Klientský přístup: klient musí mít aktivovaný přístup k finančním reportům, jinak stránku neuvidí.
- Omezení zobrazení pro klienta: v nastavení určíte, které části reportingu budou klientovi dostupné.
[!IMPORTANT] Bez aktivního klientského přístupu klient finanční reporty neuvidí, i když je modul zapnutý. Nastavení přístupu provádí účetní nebo správce kanceláře.
Co klient uvidí v reportu Přehled
V horní části jsou klíčové souhrnné metriky, typicky:
- přehled peněz
- saldo stav
- výsledek a předpoklad daně z příjmu
- jak se daří firmě v čase, například přes vývoj hospodářského výsledku
Součástí přehledu je i pohled na peníze, které má klient k dispozici. Na pravé straně je sekce pro rychlou orientaci, co je potřeba řešit hned.
Příklad z praxe: klient hned vidí, že má několik odběratelů po splatnosti, a může je začít řešit bez čekání na ruční výstup od účetní.
Sekce „Co řešit teď“ pro klienta
V pravém panelu klient obvykle vidí akce a rizika, například:
- chybějící doklady
- největší splatnosti
- kdo klientovi dluží
- co musí klient zaplatit
Tato část pomáhá převést data do konkrétních kroků, které je potřeba udělat.
Kde modul aktivovat
- Otevřete klienta v sekci Nastavení.
- Přejděte na Finanční reporty.
- Zapněte modul FR Finanční reporty.
Po aktivaci se zobrazí upozornění:
Je potřeba dokončit průvodce finančními reporty a nastavit, co bude klient vidět.
Dokončit průvodce
Dokončení průvodce po aktivaci
Po kliknutí na Dokončit průvodce otevřete onboarding modulu a nastavte tarif.
Výběrem tarifu se spustí načítání dat z účetního programu. Podle objemu dat to obvykle trvá 5 až 10 minut.
Aktualizace dat reportů
Když potřebujete načtení znovu vyvolat, použijte tlačítko Aktualizovat data na stránce reportu.
Tlačítko použijte hlavně tehdy, když se data nepropsala správně, tedy když zobrazení reportu neodpovídá očekávaným datům z účetního programu.
Nastavení, které je potřeba zkontrolovat
Po aktivaci vždy projděte stránku Nastavení finančních reportů krok za krokem.
1) Tarif modulu
- Otevřete sekci tarifu ve finančních reportech.
- Ověřte, že je vybraný správný tarif podle domluvy s klientem.
- Po změně tarifu počkejte na propsání dat.
Tarif určuje, jaké části finančních reportů jsou dostupné.
2) Přístup klienta do finančních reportů
- Otevřete oprávnění nebo přístupy pro klienta.
- Aktivujte klientovi přístup k finančním reportům.
- Zkontrolujte, že je přístup uložený a aktivní.
Bez aktivního přístupu klient finanční reporty neuvidí, i když je modul zapnutý. Nastavení klientských přístupů provádí účetní tým, ne klient. Podrobnosti k rolím najdete na stránce Role a oprávnění.
3) Co klient uvidí
- Projděte volby viditelnosti reportů.
- Zvolte, které části reportů mají být klientovi dostupné.
- Uložte nastavení a ověřte výsledek v náhledu nebo po přihlášení klienta.
Tento krok rozhoduje o tom, jaké reporty a pohledy budou klientovi skutečně zobrazené.
4) Kontrola po nastavení
- Otevřete stránku reportu.
- Ověřte, že se data načetla a zobrazení odpovídá očekávání.
- Pokud data nesedí, použijte tlačítko Aktualizovat data.
Nastavení jednotlivých částí reportingu
V nastavení finančních reportů můžete pro klienta řídit, které části uvidí a v jakém rozsahu. U každé položky zkontrolujte, že je správně nastavený stav Aktivní nebo vypnutý stav podle domluvy.
Základní reporty
Přehled
- Účel: základní dashboard pro rychlý přehled finanční situace klienta.
- Co zkontrolovat: stav Aktivní a správné nastavení reportu pro klienta.
- Dopad: klient vidí klíčové souhrnné metriky na jednom místě.
Výkon firmy
- Účel: výsledovka a přehled výkonnosti firmy v čase.
- Co zkontrolovat: stav Aktivní a nastavení výsledovky pro klienta.
- Dopad: klient vidí vývoj tržeb, nákladů a výsledku hospodaření podle dostupných dat.
Peníze a cash flow
- Účel: pohled na peněžní toky a vývoj hotovosti.
- Co zkontrolovat: stav Aktivní a nastavení cash flow reportu.
- Dopad: klient vidí, kolik peněz přichází a odchází v jednotlivých obdobích.
Pohledávky a závazky
- Účel: sledování toho, kdo dluží klientovi a komu dluží klient.
- Co zkontrolovat: stav Aktivní a nastavení metrik pohledávek a závazků.
- Dopad: klient má přehled o otevřených částkách a jejich stáří.
Rozšířené funkce
Rozpočty
- Účel: plánování scénářů a porovnání plánu se skutečností.
- Co zkontrolovat: nastavení rozpočtů, scénářů a plnění podle potřeb klienta.
- Dopad: klient může vyhodnocovat odchylky mezi plánem a realitou.
Fondy
- Účel: sledování stavu fondů, jejich tvorby a čerpání.
- Co zkontrolovat: pravidla pro čerpání, limity a zobrazení fondů.
- Dopad: klient má kontrolu nad čerpáním prostředků ve fondech.
Jak ověřit provedené změny
- Uložte změnu v nastavení.
- Ověřte, že je položka opravdu v požadovaném stavu.
- Otevřete report z pohledu klienta a zkontrolujte výsledek.
- Pokud zobrazení neodpovídá očekávání, použijte Aktualizovat data.
Když se reporty nechovají správně
Pokud se data nenačtou ani po opakované aktualizaci, založte tiket na podporu. Podpora zkontroluje nastavení a návaznost na účetní program.
FAQ pro onboarding klienta
Proč klient nevidí finanční reporty, když je modul zapnutý
Nejčastější důvod je neaktivní klientský přístup nebo omezená viditelnost v nastavení reportů.
Jak dlouho trvá načtení dat po aktivaci nebo změně tarifu
Obvykle 5 až 10 minut podle objemu dat v účetním programu.
Kdy použít tlačítko Aktualizovat data
Použijte ho při nesouladu zobrazení s očekávanými daty, například když se změna nepropsala správně.
Související stránky
- Reporty a přehledy – manažerské přehledy účetní kanceláře, jiný modul