Finanční reporty — řešení problémů

Finanční reporty čerpají data z napojeného účetního programu. Fungují jen pro Pohodu (všechny verze) a ABRA Flexi, pro Money S3 je připravujeme. Tato stránka řeší časté nesoulady z podpory.

Základní aktivaci a tarify popisuje Finanční reporty.

Report je prázdný nebo neúplný

1. Ověřte, že je u klienta zapnutý modul Finanční reporty a dokončený průvodce.
2. Zkontrolujte napojení účetního programu a poslední synchronizaci číselníků.
3. Na stránce reportu spusťte Aktualizovat data a počkejte, až v horní liště zmizí Probíhá načítání dat. Po najetí myší na tento text uvidíte průběh a přibližný zbývající čas.
4. Zkontrolujte zvolené období — data mimo rozsah účetnictví se nezobrazí.
5. U tarifu Basic je dostupný jen report Přehled — ostatní sekce vyžadují vyšší tarif.

Po první aktivaci nebo změně tarifu trvá načtení dat obvykle 5 až 10 minut podle objemu účetnictví.

Data nesedí s Pohodou nebo ABRA Flexi

Příznak: tržby, náklady nebo saldo v TAXY neodpovídají účetnímu programu.

Postup:

1. Srovnejte stejné období v TAXY i v účetním programu (včetně uzavřených měsíců). U klienta s hospodářským rokem zkontrolujte nastavení v Finanční reporty → Nastavení → Účetní období. Pro přesné porovnání k určitému dni použijte v poli Období volbu Vlastní období.
2. Spusťte Aktualizovat data v reportu a vyčkejte na hlášku Aktualizace dat na pozadí byla dokončena. Dokud aktualizace běží, report ukazuje předchozí data.
3. Ověřte synchronizaci číselníků u klienta — chybějící účty nebo střediska mohou zkreslit agregaci.
4. Zkontrolujte, zda v Pohodě nejsou doklady jen v daňové evidenci bez zaúčtování do hlavní knihy — report pracuje s daty z napojeného účetnictví, ne s exporty mimo API.
5. Pokud rozdíl přetrvává, pošlete podpoře klienta, období a konkrétní metriku (např. výsledek za Q1).

Duplicitní nebo nadhodnocené náklady

Příznak: stejná položka se v reportu objeví dvakrát, nebo náklady jsou vyšší než v účetnictví.

Typické příčiny:

• doklad zaúčtovaný v Pohodě dvakrát (ruční zápis + import z TAXY)
• přenos z TAXY proběhl opakně — ověřte stav Přeneseno u dokladů
• data se ještě nepropsala, protože aktualizace po Aktualizovat data stále běží na pozadí

Postup: najděte konkrétní doklad v účetnictví, porovnejte s TAXY a odstraňte duplicitu v účetním programu. Potom aktualizujte report.

Aktualizace dat selhala

Příznak: po aktualizaci se zobrazí hláška ve tvaru „název evidence: aktualizace selhala“ s popisem chyby.

Postup:

1. Zkontrolujte, že je účetní program dostupný a napojení klienta funguje (u Pohody běžící Dativery Agent).
2. Spusťte aktualizaci znovu přes Aktualizovat data. Pokud selhává jen jedna evidence, použijte odpovídající volbu Aktualizovat účetní deník nebo Aktualizovat faktury.
3. Když chyba přetrvává, pošlete podpoře klienta a přesné znění hlášky.

Selhání se hlásí i u aktualizací, které jste nespustili vy (noční aktualizace nebo spuštěná kolegou). Údaj Poslední synchronizace v liště ukazuje, z jak starých dat report vychází.

Daňová evidence vs. účetní kniha

U klientů, kteří vedou daňovou evidenci paralelně s účetnictvím, report zobrazuje data z napojeného účetního programu přes API, ne z daňové evidence jako samostatného zdroje.

Pokud klient porovnává report s výstupem z daňové evidence, může vidět rozdíl. Vysvětlete, že TAXY pracuje s účetními daty z Pohody nebo ABRA Flexi. Sjednocení je věc nastavení účetnictví u klienta, ne reportu samotného.

Klient report nevidí

Přístup k finančním reportům má každý uživatel klienta zvlášť - nestačí zapnutý modul ani nastavené datum.

1. Otevřete report klienta a podívejte se na lištu nad ním. Oranžový štítek Klient reporty nevidí znamená, že přístup nemá nikdo z klienta - klikněte na Nastavit přístup.
2. Pokud lišta ukazuje Vidí: jméno, zkontrolujte, že je to uživatel, pod kterým se klient skutečně přihlašuje (u firem s více lidmi porovnejte e-mail). Přístup zapnete přepínačem u uživatele, Povolit všem zpřístupní reporty všem uživatelům klienta.
3. Klient vidí data do přístup nedává - jen omezuje, do kdy klient data vidí.
4. Celkový stav najdete v Nastavení klienta → Finanční reporty: checklist ukáže, jestli je zapnutý modul, dokončený průvodce, načtená data a kolik uživatelů má přístup. U každé položky je odkaz, kde ji opravit.
5. Ověřte viditelnost jednotlivých částí reportu (Přehled, Výkon firmy, Peníze…).
6. Klientovi se Finanční reporty v menu objeví po obnovení stránky.

Podrobnosti jsou v katalogu modulů v sekci Přístup klienta do finančních reportů.

Druhý uživatel u klienta nemá report

Každý klientský uživatel potřebuje vlastní přístup do TAXY k dané účetní jednotce. Sdílení hesla TAXY nepodporuje.

• Nový uživatel: při pozvání v Klient → Uživatelé → Pozvat nového uživatele nechte zaškrtnuté Přístup k finančním reportům. Reporty uvidí hned po přijetí pozvánky.
• Stávající uživatel: zapněte mu přepínač ve sloupci Finanční reporty v Klient → Uživatelé, nebo v oprávněních finančních reportů.

Související návody

• Finanční reporty
• Synchronizace číselníků
• Oprávnění a role
• Jak pracovat s reporty