Párování úhrad a Pohoda

Jak sladit stavy úhrad mezi TAXY a Pohodou — API napojení, párování v TAXY a práce bez bankovního API.

Účetní často řeší, proč faktura v TAXY ukazuje jiný stav úhrady než v Pohodě, nebo jak párovat platby, když klient nemá propojený bankovní účet přes API.

Doporučený postup: stavy z účetního programu

Pokud máte Pohodu (nebo Money S3 / ABRA Flexi) napojenou přes API, primární zdroj pravdy je účetní program.

V Nastavení klienta → Párování úhrad zapněte Načítat stavy úhrad faktur z účetního programu.
Po synchronizaci se u faktur v TAXY zobrazí stav uhrazeno / neuhrazeno podle Pohody.
U vystavených faktur klienta použijte Synchronizovat stavy úhrad v modulu Fakturace.

Podrobnosti k nastavení jsou v Párování úhrad.

Párování v TAXY bez spolehlivého API

Když účetní program přes API nemáte, nebo klient neposílá výpisy průběžně:

Propojte bankovní transakce s doklady ručně (Propojit s pohybem na účtu v detailu faktury), pokud je volba v nastavení zapnutá.
Experimentální automatické párování v TAXY používejte jen doplňkově — stavy se nepřenášejí zpět do účetního programu automaticky.
Po zaúčtování v Pohodě ověřte stav v TAXY podle interního postupu týmu (ruční označení, komentář, nebo čekání na import z Pohody po doplnění API).

Bankovní API vs. GPC výpisy

Způsob	Párování plateb	Stav úhrad u faktur
API napojení banky (GoCardless)	Transakce v záložce Banka, ruční nebo automatické párování	Doporučeno číst z účetního programu
PDF / GPC výpisy	Pohyby z výpisu v TAXY po potvrzení	Ruční kontrola, nebo sync z Pohody po API

Workflow přes GPC popisuje PDF výpis a export do GPC.

Účtenka hrazená kartou a pokladna

Pokud je faktura nebo účtenka v Pohodě v agendě Ostatní závazky, ale očekáváte Pokladnu, zkontrolujte typ dokladu a podtyp platby v TAXY. U účtenek hrazených kartou je výchozí chování jiné než u hotovosti.

Více v Typ dokladu při exportu.

Automatický přenos transakcí do účetního programu

U klientů s API napojením na Pohodu lze bankovní transakce přenášet do účetnictví přímo z TAXY (jednotlivě nebo hromadně). Nastavení přenosu a volba položek na transakci najdete v nastavení účetního programu u klienta.

Po přenosu zkontrolujte v Historii → Přenosy bankovních transakcí, zda proběhl úspěšně. Při chybě použijte detail přenosu a případně Chybové hlášky při přenosu do Pohody.

Propojení banky selhalo (např. ČSOB)

Pokud se transakce přestaly načítat u dříve fungujícího účtu:

V záložce Banky zkontrolujte stav propojení a datum poslední synchronizace.
Spusťte ruční synchronizaci.
Pokud banka vyžaduje obnovení souhlasu, znovu projděte propojení účtu (klient nebo účetní podle nastavení).
U více účtů u jedné banky ověřte každý účet zvlášť.