GPC import do účetního programu

Soubor GPC z TAXY importujete v účetním programu stejně jako výpis stažený přímo z banky. Většina problémů z podpory vzniká špatnými údaji ve vytěženém výpisu, ne chybou formátu GPC.

Před exportem z TAXY

1. Otevřete detail bankovního výpisu a zkontrolujte číslo účtu v hlavičce.
2. Ověřte datum výpisu a datumy u jednotlivých transakcí.
3. U každého řádku zkontrolujte variabilní symbol, částku a směr platby (příjem / výdej).
4. Uložte opravy a teprve potom stáhněte GPC nebo potvrďte s přenosem do účetního programu.

Přenos přímo z TAXY do účetního programu (bez ručního importu GPC) je dostupný u Pohody, Money S3 a ABRA Flexi, pokud máte aktivní API napojení.

Špatné číslo účtu v GPC

Příznak: účetní program hlásí neexistující účet, nebo import přiřadí pohyby na jiný účet.

Postup:

1. V TAXY v detailu výpisu upravte číslo účtu tak, aby odpovídalo účtu v účetním programu (včetně předčíslí, pokud ho program vyžaduje).
2. V účetním programu ověřte, že máte založený odpovídající bankovní účet v číselníku.
3. Spusťte Synchronizaci číselníků, pokud účet v TAXY chybí.
4. Vygenerujte GPC znovu.

Datum 30. 12. 1899 nebo jiné nesmyslné datum

Příznak: v GPC nebo po importu se u transakce objeví rok 1899, nebo datum zcela neodpovídá výpisu.

Příčina: vytěžení nepřečetlo datum z PDF správně (špatný formát, rozmazaný sken).

Postup:

1. Porovnejte datum v TAXY s originálním PDF v náhledu.
2. Opravte datum u výpisu i u jednotlivých transakcí ručně.
3. Uložte a stáhněte GPC znovu.

U opakujících se výpisů od stejné banky kontrolujte datumy vždy jako první.

Datum platby vs. datum transakce

Účetní programy rozlišují datum zaúčtování a datum provedení platby. V TAXY u každé transakce ověřte pole data podle toho, co vyžaduje váš importní postup v Pohodě nebo ABře.

Pokud se po importu liší pořadí nebo zařazení do období:

1. Zkontrolujte datum u problematického řádku v detailu výpisu.
2. Srovnejte s exportem z internetového bankovnictví.
3. Po opravě exportujte GPC znovu.

Import do Pohody, Money S3 a ABRA Flexi

U přenosu přes API může TAXY nabídnout Potvrdit a připravit k přenosu do účetního programu. Historii přenosů najdete u klienta v Historie → Přenosy bankovních transakcí.

Nastavení, zda se u přenosu do Pohody vytváří položky na transakci, najdete v Nastavení klienta → Účetní program → Přenos bankovních transakcí.

Transakce v cizí měně

Do GPC se exportují jen pohyby ve měně dokladu. Pokud na výpisu chybí část transakcí, zkontrolujte, zda nešlo o devizové položky na jiném účtu — ty je potřeba řešit na samostatném výpisu v příslušné měně.

Související návody

• PDF výpis a export do GPC
• Párování úhrad a Pohoda
• Synchronizace číselníků
• Chybové hlášky při přenosu do Pohody