Práce s doklady

Modul práce s doklady je páteř celého řešení TAXY. Spojuje místo, kde se doklady shromažďují, řadí a dohledávají, s nástroji pro kontrolu údajů, schválení a předání do účetnictví. Cílem je, aby účetní i klient pracovali s jedním digitálním archivem místo s e-maily, přílohami a papíry.

Co modul zahrnuje

• Archiv u klienta – doklady jsou u každého klienta ve složkách, které nastavuje kancelář. V přehledech vidíte stav zpracování, můžete filtrovat a provádět hromadné akce. Podrobně popisuje návod Správa a stavy dokladů.
• Příjem podkladů – dokumenty do TAXY přicházejí z klientského portálu, mobilní aplikace, sběrného e-mailu nebo je účetní nahrává sama. Přehled kanálů a praktický postup najdete u Příjmu dokladů od klientů.
• Detail dokumentu – u každého dokladu otevřete boční panel s údaji, poznámkami, přílohami a historií. Kontrola vytěžených polí, opravy a potvrzení dokumentu patří sem. Technické pojmy, stavy a záložky popisuje stránka Vytěžování a detail dokumentu.
• Komunikace u dokladu – poznámky s volitelnou viditelností pro tým nebo klienta, včetně e-mailových upozornění, zrychlují doplnění chybějících informací bez obíhání mimo systém.

Role modulu v procesu

Typický tok vypadá takto. Doklad přijde do TAXY, systém ho zařadí do složky a často automaticky vytěží údaje (OCR, ISDOC a podobně). Účetní (případně po schválení klientem) zkontroluje údaje v detailu, potvrdí dokument a následně ho přenese do účetního programu. Modul práce s doklady je prostředí, ve kterém se tento tok řídí a kde máte všechny doklady na jednom místě.

Související moduly v katalogu

Jednotlivé části procesu rozšiřují nebo zpřesňují tyto moduly.

Další čtení pro účetní

• Správa a stavy dokladů – složky, stavy, filtry a hromadné akce
• Příjem dokladů od klientů – kanály příjmu a první kroky po nahrání

Termín dokument a doklad v textech dokumentace i v aplikaci vysvětluje Slovníček pojmů.