Kontrola a oprava vytěžených dat
Jak účetní ověřuje a upravuje vytěžené údaje dokladu před potvrzením a exportem.
Kontrola dat je kritický krok mezi vytěžením dokladu a jeho potvrzením účetní.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Snížíte chybovost v účetnictví a předejdete vracení dokladů. Ověřená data zrychlí navazující export i reporting.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete přehled dokladů.
- Otevřete detail dokladu a část s vytěženými daty.
Postup krok za krokem
- Otevřete doklad ve stavu Rozpoznáno nebo Ke schválení.
- Zkontrolujte částku, DPH, dodavatele a datum.
- Opravte nesrovnalosti přímo v detailu dokladu.
- Uložte změny a nastavte další stav podle interního postupu týmu.
Povinné kontrolní body
- částka
- DPH
- dodavatel
- návaznost na aktuální stav dokladu
Na co si dát pozor
- Nevynechávejte kontrolu ani u známých dodavatelů.
- Pokud doklad čeká na klientské schvalování, neobcházejte schvalovací krok.
- Není aktuálně doloženo v dokumentaci, že by všechny opravy šly hromadně pro každý typ dokladu.
Co dělá účetní
- kontroluje a opravuje data dokladu
- rozhoduje, zda je doklad připravený na potvrzení účetní
Co dělá klient
- schvaluje doklad, pokud je zapnuté klientské schvalování