Vytěžování dokladů (OCR)
Jak v TAXY funguje vytěžování dokladů, co se z dokladu načítá a proč je nutná následná kontrola účetní.
TAXY po nahrání přečte z dokladu údaje (dodavatele, částky, datumy, položky) a podle dřívějších dokladů navrhne zaúčtování. Vy je jen zkontrolujete a potvrdíte.
Kde to najdu: Klienti › klient › Dokumenty, detail dokladu, záložka Údaje. Nastavení vytěžování je v Nastavení › Účetní doklady, záložka Vytěžování.
- Doklad nahrajte webem, mobilem nebo přes sběrný e-mail. Vytěží se sám během několika sekund až minut.
- V detailu dokladu zkontrolujte vytěžené údaje. Najetím na pole se náhled posune na místo, odkud se údaj vzal.
- Doklad potvrďte, nebo pošlete ke schválení.
Co se vytěží
- dodavatel a odběratel, spárované s adresářem klienta
- částky a rekapitulace DPH, u cizí měny i kurz
- datumy v hlavičce, nevěrohodné datum TAXY sám opraví a označí
- položky, pokud je má klient zapnuté v kartě Rozsah vytěžování
- návrh zaúčtování (předkontace, členění DPH, středisko), pokud je zapnuté Používat automatické zaúčtování
U faktur s ISDOC se údaje čtou přímo ze souboru a jsou přesnější než ze skenu.
Pozor
- Vytěžení není účetní kontrola. Klíčová pole ověřte vždy.
- Doklad se nevytěžil sám? Může být zapnuté ruční spuštění nebo jde o typ, který se automaticky nevytěžuje, viz Doklad se nevytěží.
- Opakující se úpravy svěřte vlastním pravidlům vytěžování.
Časté problémy
| Situace | Kam jít |
|---|---|
| Doklad se nevytěží nebo točí znovu | Doklad se nevytěží nebo se točí znovu |
| Špatné datum | Špatné datum na dokladu |
| Více dokladů v jednom PDF | Více dokladů v jednom PDF |
| Špatný nebo nečitelný soubor | Nahrazení souboru u dokumentu |
| Prohozený dodavatel a odběratel | Prohozený dodavatel a odběratel |
| Součet položek nesedí s rekapitulací | Vytěžování položek vs. rekapitulace |
Raději na videu? Nastavení vytěžování dokladů a Vytěžování dokladů v praxi.